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Sistema LD-Rendafixa

Sistema idealizado para suportar as operações com títulos de própria emissão ou de emissão de terceiro e as negociações com títulos públicos federais. Administra carteiras de operações de renda fixa (CDB, RDB, LC, CDI), renda variável (DI Over) e Títulos Públicos (SELIC Definitivo e Compromissado). Nas modalidades de venda (Operações Passivas), compra (Operações Ativas) e vinculação no BC (Títulos Públicos) com as funcionalidades tradicionais de mesa: Emissão, compra, venda, resgate e recompra na curva e fora da curva.

Controla as taxas praticadas através de alçadas de aprovação, as carteiras de gerentes e operadores de captação com ou sem comissão, pendências de formalização de documentos de clientes e bloqueios operacionais de títulos dados em garantias de outras operações. Possibilita o comando das transferências financeiras de forma integrada com o Sistema LD-ContaCorrente e o Sistema LD-Tesouraria.

Atualizado com as exigências legais do Banco Central do Brasil e da Receita Federal, está preparado para reter, recolher e demonstrar os impostos (IOF, CPMF, IR), bem como os informes de rendimentos. Também realiza o registro dos lançamentos contábeis a partir das movimentações sobre a negociação de títulos e demais eventos associados.

Disponibiliza relatórios operacionais, gerenciais, contábeis e legais e os controle administrativos para o devido gerenciamento das carteiras, sendo de extrema importância a ferramenta: “Carteira a Qualquer Data” que possibilita a consulta em uma data-base diferente do movimento atual, dispensando a necessidade de base de fim de mês auxiliar. Integra por meio de arquivo magnético os registros no CETIP nas modalidades total e parcial, com os respectivos relatórios de apoio. Caso o cliente não disponha do LD-ContaCorrente o sistema dispõe de gestor financeiro que permite o controle das contas movimento e investimento, atendendo todas as exigências da tributação da CPMF e as respectivas movimentações contábeis.

 


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