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Soluções Inteligentes

Para o Mercado Financeiro

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Sistema LD-Tesouraria

Sistema idealizado para suportar as operações de tesouraria bancária e financeira, dotada de recursos flexíveis baseada no conceito de planilha (Célula X Pastas). Possibilita a gestão integrada e controlada da movimentação financeira de forma ágil, segura e transparente. Administra as transações realizadas na compensação bancária, sendo compatível com os arquivos de integração da ABBC, apura os saldos e as movimentações na Reserva Bancária.

Transaciona as transferências financeiras da instituição interligando os sistemas legados controlando o fluxo de pagamentos bem como os recursos disponíveis, podendo liquidar por SPB, COMPE (ABBC), Cheque e outros formas que a instituição dispõe. Incorpora recursos para a conciliação de contas correntes em outra instituição bancária, administrando a emissão e compensação de cheques (Simples, OP e ADM) e os respectivos lançamentos realizados na conta corrente. Complementar aos recursos operacionais, também realiza o registro dos lançamentos contábeis a partir dos eventos realizados em todo o módulo.

Disponibiliza relatórios operacionais, gerenciais, contábeis, legais e os controles administrativos necessários para a gestão dos recursos financeiros da empresa.


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